2010年10月我国在上海成功举办，2010年10月我国在上海成功举办第九次

投稿用户 • • 公司取名 • 阅读 201

上次讲到，就目前而言，美国通胀压力仍然较大，美元加息的周期仍然没有结束。预计还有150个基点的加息。因此，外围的利空因素仍然需要时间来消化利空。

就我们国内来看，现在处于一个弱复苏的阶段。虽然有政策上的稳增长驱动，但力度是相对平缓有限的。而且目前基准利率的调整空间基本上没有。我国10年期国债的收益率在2.8%左右。已经与美国3.5%有不少的倒挂幅度。一旦美元继续加息，人民币汇率仍然面临较大压力。因此，虽然我们处于缓慢复苏的阶段，但流动性短期不会有明显的改善。策略上，谨慎的方向下，快进快出参与阶段性热点反弹机会。下半年的时间里面，10月份是美元加息的空档窗口，是参与阶段反弹的好时机。

先讲2个热点的赛道，新能源车与光伏。新能源车是制造业的一个优势的行业，行业景气度仍然较高。但是，从二级市场去看，新能源车的逻辑已经兑现充分，当下的性价比很差。巴菲特准备清仓比亚迪，应该就是一个明显的信号。而光伏产业，慢慢会进入后周期，竞争会加剧。随着时间的推移，很多人会发现，光伏行业的门槛其实并不高。内卷会越来越严重。从通威股份进军下游就可以看出。在目前阶段，这两个方向，是不建议去参与。行业的未来会有很伟大的公司，但整体而言，目前是一个非常糟糕的时点。那接下来，哪些行业有确定性的机会？我们下期再讲。

原创文章，作者：投稿用户，如若转载，请注明出处：https://www.boquming.com/5081.html

赞 (0)
投稿用户
0
上一篇 2022年10月9日 am1:06
下一篇 2022年10月9日 pm1:32

相关推荐